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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 040.00 | 28 563.00 | 477.00 | 29 040.00 |
AH Fonds commercial | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
AP Constructions | 131 349.00 | 55 668.00 | 75 681.00 | 131 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 601.00 | 104 357.00 | 30 243.00 | 134 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 050.00 | 381 074.00 | 411 976.00 | 793 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 747.00 | 581 503.00 | 700 244.00 | 1 281 747.00 |
BN En cours de production de biens | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BP En cours de production de services | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
BT Marchandises | 6 738 872.00 | 65 972.00 | 6 672 900.00 | 6 738 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 517.00 | | 153 517.00 | 153 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 557.00 | 41 604.00 | 325 953.00 | 367 557.00 |
BZ Autres créances | 677 071.00 | | 677 071.00 | 677 071.00 |
CF Disponibilités | 472 785.00 | | 472 785.00 | 472 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 448 579.00 | 107 576.00 | 8 341 003.00 | 8 448 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 326.00 | 689 079.00 | 9 041 247.00 | 9 730 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 34 740.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 280 945.00 | 210 057.00 | | 280 945.00 |
DH Report à nouveau | | -70 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 897.00 | 166 554.00 | | 96 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 842.00 | 940 945.00 | | 1 037 842.00 |
DP Provisions pour risques | 87 273.00 | 51 495.00 | | 87 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 273.00 | 51 495.00 | | 87 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 360.00 | 1 157 230.00 | | 229 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 590.00 | 2 218 639.00 | | 2 450 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 702.00 | 206 189.00 | | 82 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 483.00 | 5 604 081.00 | | 4 533 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 278.00 | 308 362.00 | | 342 278.00 |
EA Autres dettes | 53 810.00 | 103 660.00 | | 53 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 908.00 | 261 304.00 | | 223 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 916 132.00 | 9 863 088.00 | | 7 916 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 041 247.00 | 10 855 529.00 | | 9 041 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 678 362.00 | 9 582 669.00 | | 7 678 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 513 638.00 | | 20 513 638.00 | 20 513 638.00 |
FG Production vendue services | 1 262 523.00 | | 1 262 523.00 | 1 262 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 776 161.00 | | 21 776 161.00 | 21 776 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 392 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 355 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 303.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 224 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472 222.00 | 604 142.00 | | 472 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 3 321.00 | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 3 321.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | 426.00 | | 3 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 457.00 | 6 944.00 | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | 7 370.00 | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | -4 049.00 | | -3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 137.00 | 45 632.00 | | 44 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 400 044.00 | 23 114 093.00 | | 22 400 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 303 147.00 | 22 947 539.00 | | 22 303 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 897.00 | 166 554.00 | | 96 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 338.00 | | 207 195.00 | 1 182 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 786.00 | 1 281 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 786.00 | 1 058 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 906.00 | | | 210 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 590.00 | | 207 195.00 | 959 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 878.00 | 141 567.00 | 48 942.00 | 488 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 797.00 | 766.00 | | 27 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 239.00 | 140 801.00 | 48 942.00 | 449 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 495.00 | 64 303.00 | 28 525.00 | 51 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 313.00 | 65 972.00 | 55 313.00 | 55 313.00 |
6T Sur comptes clients | 36 627.00 | 4 977.00 | | 36 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 941.00 | 70 948.00 | 55 313.00 | 91 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 436.00 | 135 251.00 | 83 838.00 | 143 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 483.00 | 4 533 483.00 | | 4 533 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 042.00 | 154 042.00 | | 154 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 322.00 | 134 322.00 | | 134 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 908.00 | 223 908.00 | | 223 908.00 |
UX Autres créances clients | 318 751.00 | 318 751.00 | | 318 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 360.00 | 74 292.00 | 114 307.00 | 229 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 590.00 | 1 700 590.00 | | 1 700 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 750.00 | 626 750.00 | | 626 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 219.00 | 1 003 413.00 | 48 806.00 | 1 052 219.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 430.00 | 7 678 362.00 | 114 307.00 | 7 833 430.00 |