| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 842.00 | 9 493.00 | 2 349.00 | 11 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 390.00 | 22 129.00 | 5 261.00 | 27 390.00 |
AH Fonds commercial | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
AP Constructions | 32 293.00 | 23 771.00 | 8 523.00 | 32 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 021.00 | 56 699.00 | 57 322.00 | 114 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 078.00 | 175 771.00 | 292 307.00 | 468 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 511.00 | 287 864.00 | 629 647.00 | 917 511.00 |
BN En cours de production de biens | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BT Marchandises | 5 438 333.00 | 68 369.00 | 5 369 965.00 | 5 438 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 604.00 | 15 133.00 | 619 470.00 | 634 604.00 |
BZ Autres créances | 1 284 251.00 | | 1 284 251.00 | 1 284 251.00 |
CF Disponibilités | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 011.00 | 83 502.00 | 7 382 509.00 | 7 466 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 383 522.00 | 371 366.00 | 8 012 156.00 | 8 383 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358 880.00 | | | 358 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 828.00 | 8 547.00 | | 14 828.00 |
DG Autres réserves | 231 722.00 | 162 383.00 | | 231 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 247.00 | 125 620.00 | | 398 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 797.00 | 896 549.00 | | 1 244 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 247.00 | 1 250 912.00 | | 1 493 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 305.00 | 3 793 106.00 | | 4 486 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 543.00 | 241 235.00 | | 454 543.00 |
EA Autres dettes | 146 992.00 | 174 594.00 | | 146 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 767 359.00 | 5 562 624.00 | | 6 767 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 156.00 | 6 459 174.00 | | 8 012 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433 118.00 | 5 210 624.00 | | 6 433 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 561.00 | 23 690.00 | | 99 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 697 360.00 | | 20 697 360.00 | 20 697 360.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 645 734.00 | | 1 645 734.00 | 1 645 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 343 094.00 | | 22 343 094.00 | 22 343 094.00 |
FM Production stockée | | | -6 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 562 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 402 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 119 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 927 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 358.00 | 39 661.00 | | 78 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 4 922.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 4 922.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 720.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 720.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | 4 202.00 | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 020.00 | 48 306.00 | | 171 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 568 404.00 | 19 397 156.00 | | 22 568 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 170 158.00 | 19 271 536.00 | | 22 170 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 247.00 | 125 620.00 | | 398 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 292.00 | | 131 399.00 | 787 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 82 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 917 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 856.00 | | 4 400.00 | 204 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 394.00 | | 46 999.00 | 567 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 80 000.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 694.00 | 105 170.00 | | 182 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 325.00 | 2 168.00 | | 7 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 073.00 | 3 057.00 | | 19 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 297.00 | 99 945.00 | | 156 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 286.00 | 68 369.00 | 64 286.00 | 64 286.00 |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 15 133.00 | 4 196.00 | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 482.00 | 83 502.00 | 68 482.00 | 68 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 482.00 | 83 502.00 | 68 482.00 | 68 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 502.00 | 68 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 305.00 | 4 486 305.00 | | 4 486 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 980.00 | 117 980.00 | | 117 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 992.00 | 146 992.00 | | 146 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
UX Autres créances clients | 618 631.00 | | | 618 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VB T. V. A. | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
VC Groupe et associés | 358 880.00 | | | 358 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 686.00 | 1 245 717.00 | 147 969.00 | 1 393 686.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 614.00 | | | 868 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 943.00 | 1 661 063.00 | 358 880.00 | 2 019 943.00 |
VW T.V.A. | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 087.00 | 6 433 118.00 | 147 969.00 | 6 681 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 824.00 | 164 320.00 | | 198 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 395.00 | 104 898.00 | | 123 395.00 |
ST Autres comptes | 654 243.00 | 586 927.00 | | 654 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 387.00 | 264 652.00 | | 259 387.00 |
YT Sous‐traitance | 268 859.00 | 270 873.00 | | 268 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 884.00 | 15 524.00 | | 11 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 598.00 | 48 374.00 | | 56 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 422.00 | 212 694.00 | | 255 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 856 327.00 | 3 239 893.00 | | 3 856 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 616 519.00 | 3 208 790.00 | | 3 616 519.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 768.00 | 1 242 875.00 | | 1 317 768.00 |