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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 735.00 | 8 343.00 | 10 391.00 | 18 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 13 456.00 | 2 553.00 | 16 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 906.00 | 21 799.00 | 296 106.00 | 317 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 501.00 | | 133 501.00 | 133 501.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CF Disponibilités | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 720.00 | | 250 720.00 | 250 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 627.00 | 21 799.00 | 546 827.00 | 568 627.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 2 661.00 | | 3 342.00 |
DG Autres réserves | 3 512.00 | 20 561.00 | | 3 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 696.00 | 13 632.00 | | 45 696.00 |
DL TOTAL (I) | 352 552.00 | 336 855.00 | | 352 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 493.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 951.00 | 13 949.00 | | 18 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 623.00 | 141 393.00 | | 146 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 274.00 | 155 836.00 | | 194 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 827.00 | 492 692.00 | | 546 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 824.00 | | | 174 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 704.00 | | 992 704.00 | 992 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 704.00 | | 992 704.00 | 992 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 854.00 | 643.00 | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 643.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -643.00 | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 1 613.00 | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 068.00 | 868 027.00 | | 1 010 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 371.00 | 854 394.00 | | 964 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 696.00 | 13 632.00 | | 45 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 762.00 | 38 381.00 | | 49 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 105.00 | | | 309 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 559.00 | 7 690.00 | 1 450.00 | 15 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | 7 690.00 | 1 450.00 | 15 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 825.00 | 8 374.00 | 19 450.00 | 27 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 696.00 | 161 579.00 | 3 117.00 | 164 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 274.00 | 174 824.00 | 19 450.00 | 194 274.00 |