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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 950.00 | 19 278.00 | 7 672.00 | 26 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 338.00 | 32 358.00 | 38 980.00 | 71 338.00 |
BF Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 600.00 | 51 636.00 | 331 964.00 | 383 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 256.00 | | 185 256.00 | 185 256.00 |
BZ Autres créances | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CF Disponibilités | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 548.00 | | 285 548.00 | 285 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 148.00 | 51 636.00 | 617 512.00 | 669 148.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DG Autres réserves | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 002.00 | | | -8 002.00 |
DL TOTAL (I) | 306 858.00 | | | 306 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 122.00 | | | 208 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 654.00 | | | 310 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 512.00 | | | 617 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 566.00 | | | 286 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 870.00 | | 21 711.00 | 369 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137.00 | 5 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 383 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 843.00 | 98 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 472.00 | | 18 660.00 | 86 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 050.00 | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 762.00 | 18 717.00 | 6 843.00 | 39 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 762.00 | 18 717.00 | 6 843.00 | 39 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 122.00 | 208 122.00 | | 208 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UP Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 185 256.00 | 185 256.00 | | 185 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 823.00 | 60 735.00 | 24 087.00 | 84 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 362.00 | 216 095.00 | 5 266.00 | 221 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 654.00 | 286 566.00 | 24 087.00 | 310 654.00 |