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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 359.00 | 21 588.00 | 4 771.00 | 26 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 406.00 | 50 015.00 | 57 391.00 | 107 406.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 466.00 | 71 603.00 | 345 862.00 | 417 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 074.00 | | 193 074.00 | 193 074.00 |
BZ Autres créances | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
CF Disponibilités | 147 502.00 | | 147 502.00 | 147 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 083.00 | | 436 083.00 | 436 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 550.00 | 71 603.00 | 781 946.00 | 853 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
DG Autres réserves | | 5 117.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 884.00 | | | -2 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 668.00 | -8 002.00 | | 77 668.00 |
DL TOTAL (I) | 384 526.00 | 306 858.00 | | 384 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 987.00 | 84 823.00 | | 100 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 496.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 553.00 | 17 212.00 | | 16 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 904.00 | 208 122.00 | | 227 904.00 |
EA Autres dettes | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 419.00 | 310 654.00 | | 397 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 946.00 | 617 512.00 | | 781 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 306.00 | 1.00 | | 371 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 600.00 | | 36 418.00 | 383 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 962.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 417 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 133 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 288.00 | | 36 067.00 | 98 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | | 351.00 | 5 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 636.00 | 20 347.00 | 379.00 | 51 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 636.00 | 20 347.00 | 379.00 | 51 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 193 074.00 | 193 074.00 | | 193 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 987.00 | 74 873.00 | 26 113.00 | 100 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
VP Divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 391.00 | 279 391.00 | | 279 391.00 |
VW T.V.A. | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 419.00 | 371 306.00 | 26 113.00 | 397 419.00 |