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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 322.00 | 10 959.00 | 8 363.00 | 19 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 426.00 | 14 060.00 | 1 366.00 | 15 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 911.00 | 25 019.00 | 292 891.00 | 317 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 347.00 | | 163 347.00 | 163 347.00 |
BZ Autres créances | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CF Disponibilités | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 221.00 | | 265 221.00 | 265 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 132.00 | 25 019.00 | 558 113.00 | 583 132.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 627.00 | 3 342.00 | | 5 627.00 |
DG Autres réserves | 16 924.00 | 3 512.00 | | 16 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 341.00 | 45 696.00 | | 26 341.00 |
DL TOTAL (I) | 348 893.00 | 352 552.00 | | 348 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 450.00 | 27 825.00 | | 19 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 874.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 253.00 | 18 951.00 | | 19 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 587.00 | 146 623.00 | | 169 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 219.00 | 194 274.00 | | 209 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 113.00 | 546 827.00 | | 558 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 308.00 | 174 824.00 | | 198 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 605.00 | | 1 048 605.00 | 1 048 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 605.00 | | 1 048 605.00 | 1 048 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 023.00 | 3 854.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 3 854.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -3 854.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 750.00 | 1 010 068.00 | | 1 058 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 408.00 | 964 371.00 | | 1 032 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 341.00 | 45 696.00 | | 26 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 291.00 | 49 762.00 | | 46 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175.00 | 4 278.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 906.00 | | | 317 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 799.00 | 3 801.00 | 582.00 | 21 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 799.00 | 3 801.00 | 582.00 | 21 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 450.00 | 8 539.00 | 10 911.00 | 19 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VP Divers | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 587.00 | 169 587.00 | | 169 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 955.00 | 212 838.00 | 3 117.00 | 215 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 219.00 | 198 308.00 | 10 911.00 | 209 219.00 |