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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 744.00 | 6 795.00 | 12 949.00 | 19 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 501.00 | 27 626.00 | 75 875.00 | 103 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 595.00 | 34 421.00 | 171 174.00 | 205 595.00 |
BT Marchandises | 177 107.00 | | 177 107.00 | 177 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 967.00 | 3 565.00 | 451 401.00 | 454 967.00 |
BZ Autres créances | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CF Disponibilités | 171 296.00 | | 171 296.00 | 171 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 343.00 | 3 565.00 | 896 777.00 | 900 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 938.00 | 37 986.00 | 1 067 952.00 | 1 105 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 134.00 | 228.00 | | 112 134.00 |
DL TOTAL (I) | 162 362.00 | 10 228.00 | | 162 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 247.00 | 318 998.00 | | 289 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 019.00 | 2 819.00 | | 49 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 519.00 | 364 242.00 | | 522 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 160.00 | 39 798.00 | | 32 160.00 |
EA Autres dettes | 12 644.00 | 38 245.00 | | 12 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 590.00 | 764 103.00 | | 905 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 952.00 | 774 331.00 | | 1 067 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 243.00 | 462 184.00 | | 673 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 488.00 | | 26 007.00 | 184 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 205 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 123 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 138.00 | | 26 007.00 | 102 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 551.00 | 22 426.00 | 2 556.00 | 14 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 551.00 | 22 426.00 | 2 556.00 | 14 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | 3 478.00 | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | 3 478.00 | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 3 478.00 | | 88.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 519.00 | 522 519.00 | | 522 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 446 536.00 | | | 446 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 835.00 | 55 489.00 | 208 635.00 | 287 835.00 |
VI Groupe et associés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
VP Divers | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 147.00 | 531 797.00 | 350.00 | 532 147.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 590.00 | 673 243.00 | 208 635.00 | 905 590.00 |