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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 637.00 | 114 862.00 | 22 774.00 | 137 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 228.00 | 134 606.00 | 105 621.00 | 240 228.00 |
BT Marchandises | 231 467.00 | | 231 467.00 | 231 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 500.00 | 19 052.00 | 270 448.00 | 289 500.00 |
BZ Autres créances | 164 062.00 | | 164 062.00 | 164 062.00 |
CF Disponibilités | 291 867.00 | | 291 867.00 | 291 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 231.00 | 19 052.00 | 961 179.00 | 980 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 459.00 | 153 659.00 | 1 066 800.00 | 1 220 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 001.00 | 180 052.00 | | 186 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 420.00 | 5 950.00 | | 71 420.00 |
DL TOTAL (I) | 312 421.00 | 241 001.00 | | 312 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 646.00 | 136 872.00 | | 409 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 023.00 | 26 513.00 | | 49 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 902.00 | 176 295.00 | | 222 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 481.00 | 48 050.00 | | 63 481.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | 12 089.00 | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 379.00 | 399 819.00 | | 754 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 800.00 | 640 820.00 | | 1 066 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 123.00 | 319 862.00 | | 700 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 036.00 | | 8 031.00 | 236 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 839.00 | 240 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 839.00 | 157 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 636.00 | | 8 031.00 | 153 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 220.00 | 20 600.00 | 2 214.00 | 116 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 220.00 | 20 600.00 | 2 214.00 | 116 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 908.00 | 7 723.00 | 4 579.00 | 15 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 908.00 | 7 723.00 | 4 579.00 | 15 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 908.00 | 7 723.00 | 4 579.00 | 15 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 723.00 | 4 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 902.00 | 222 902.00 | | 222 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 953.00 | 258 953.00 | | 258 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VB T. V. A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VC Groupe et associés | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 165.00 | 301 165.00 | | 301 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 481.00 | 54 225.00 | 54 256.00 | 108 481.00 |
VI Groupe et associés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 297.00 | 457 297.00 | | 457 297.00 |
VW T.V.A. | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 379.00 | 700 123.00 | 54 256.00 | 754 379.00 |