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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 744.00 | 18 629.00 | 1 115.00 | 19 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 445.00 | 97 591.00 | 35 854.00 | 133 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 036.00 | 116 220.00 | 119 816.00 | 236 036.00 |
BT Marchandises | 222 942.00 | | 222 942.00 | 222 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 170.00 | 15 908.00 | 200 263.00 | 216 170.00 |
BZ Autres créances | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
CF Disponibilités | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 912.00 | 15 908.00 | 521 004.00 | 536 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 948.00 | 132 127.00 | 640 820.00 | 772 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 052.00 | 172 339.00 | | 180 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | 7 712.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 241 001.00 | 235 052.00 | | 241 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 872.00 | 247 293.00 | | 136 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 513.00 | 34 812.00 | | 26 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 295.00 | 162 700.00 | | 176 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 050.00 | 28 362.00 | | 48 050.00 |
EA Autres dettes | 12 089.00 | 13 126.00 | | 12 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 819.00 | 486 293.00 | | 399 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 820.00 | 721 345.00 | | 640 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 862.00 | 349 557.00 | | 319 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 995.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 986.00 | | 50.00 | 235 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 50.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 707.00 | 30 513.00 | | 85 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 707.00 | 30 513.00 | | 85 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 055.00 | 4 875.00 | 13 022.00 | 24 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 055.00 | 4 875.00 | 13 022.00 | 24 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 055.00 | 4 875.00 | 13 022.00 | 24 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 875.00 | 13 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 295.00 | 176 295.00 | | 176 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 893.00 | 192 893.00 | | 192 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VB T. V. A. | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VC Groupe et associés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 736.00 | 56 780.00 | 79 956.00 | 136 736.00 |
VI Groupe et associés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 341.00 | 295 941.00 | 400.00 | 296 341.00 |
VW T.V.A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 819.00 | 319 862.00 | 79 956.00 | 399 819.00 |