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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 875.00 | 110 402.00 | 46 473.00 | 156 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 666.00 | 130 146.00 | 129 520.00 | 259 666.00 |
BT Marchandises | 320 285.00 | | 320 285.00 | 320 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 872.00 | 28 591.00 | 319 281.00 | 347 872.00 |
BZ Autres créances | 188 866.00 | | 188 866.00 | 188 866.00 |
CF Disponibilités | 152 957.00 | | 152 957.00 | 152 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 517.00 | 28 591.00 | 983 926.00 | 1 012 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 183.00 | 158 737.00 | 1 113 446.00 | 1 272 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 421.00 | 186 001.00 | | 257 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 524.00 | 71 420.00 | | 89 524.00 |
DL TOTAL (I) | 401 945.00 | 312 421.00 | | 401 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 568.00 | 409 646.00 | | 393 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 762.00 | 49 023.00 | | 78 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 163.00 | 222 902.00 | | 185 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 268.00 | 63 481.00 | | 50 268.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 9 327.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 501.00 | 754 379.00 | | 711 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 446.00 | 1 066 800.00 | | 1 113 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 143.00 | 700 123.00 | | 382 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 228.00 | | 40 574.00 | 240 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 135.00 | 259 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 135.00 | 177 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 828.00 | | 40 374.00 | 157 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 200.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 606.00 | 15 356.00 | 19 816.00 | 134 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 606.00 | 15 356.00 | 19 816.00 | 134 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 052.00 | 11 005.00 | 1 466.00 | 19 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 052.00 | 11 005.00 | 1 466.00 | 19 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 052.00 | 11 005.00 | 1 466.00 | 19 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 005.00 | 1 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 163.00 | 185 163.00 | | 185 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 303 647.00 | 303 647.00 | | 303 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VC Groupe et associés | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 020.00 | 63 662.00 | 329 358.00 | 393 020.00 |
VI Groupe et associés | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 875.00 | 539 875.00 | | 539 875.00 |
VW T.V.A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 501.00 | 382 143.00 | 329 358.00 | 711 501.00 |