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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 744.00 | 14 709.00 | 5 035.00 | 19 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 445.00 | 70 998.00 | 62 447.00 | 133 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 986.00 | 85 707.00 | 150 279.00 | 235 986.00 |
BT Marchandises | 213 927.00 | | 213 927.00 | 213 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 700.00 | 24 055.00 | 234 645.00 | 258 700.00 |
BZ Autres créances | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 121.00 | 24 055.00 | 571 066.00 | 595 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 107.00 | 109 762.00 | 721 345.00 | 831 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 339.00 | 107 362.00 | | 172 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 712.00 | 64 977.00 | | 7 712.00 |
DL TOTAL (I) | 235 052.00 | 227 339.00 | | 235 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 293.00 | 340 322.00 | | 247 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 812.00 | 43 587.00 | | 34 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 700.00 | 195 007.00 | | 162 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 362.00 | 42 095.00 | | 28 362.00 |
EA Autres dettes | 13 126.00 | 3 172.00 | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 293.00 | 624 182.00 | | 486 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 345.00 | 851 522.00 | | 721 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 557.00 | 346 226.00 | | 349 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 995.00 | 4 601.00 | | 49 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 300.00 | | 27 630.00 | 209 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 235 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 153 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 950.00 | | 27 630.00 | 126 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 916.00 | 25 861.00 | 70.00 | 59 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 916.00 | 25 861.00 | 70.00 | 59 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 725.00 | 11 956.00 | 626.00 | 12 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 725.00 | 11 956.00 | 626.00 | 12 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 725.00 | 11 956.00 | 626.00 | 12 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 956.00 | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 700.00 | 162 700.00 | | 162 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 218 005.00 | 218 005.00 | | 218 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VB T. V. A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VC Groupe et associés | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 267.00 | 60 531.00 | 136 736.00 | 197 267.00 |
VI Groupe et associés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VP Divers | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 401.00 | 369 401.00 | | 369 401.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 293.00 | 349 557.00 | 136 736.00 | 486 293.00 |