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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 744.00 | 10 752.00 | 8 992.00 | 19 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 206.00 | 49 164.00 | 58 042.00 | 107 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 300.00 | 59 916.00 | 149 384.00 | 209 300.00 |
BT Marchandises | 225 252.00 | | 225 252.00 | 225 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 911.00 | 12 725.00 | 218 186.00 | 230 911.00 |
BZ Autres créances | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CF Disponibilités | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 645.00 | 12 725.00 | 599 920.00 | 612 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 944.00 | 72 641.00 | 749 303.00 | 821 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 11.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 362.00 | 217.00 | | 107 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 977.00 | 112 134.00 | | 64 977.00 |
DL TOTAL (I) | 227 339.00 | 162 362.00 | | 227 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 103.00 | 420 406.00 | | 238 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 587.00 | 49 019.00 | | 43 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 007.00 | 522 519.00 | | 195 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 095.00 | 32 160.00 | | 42 095.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 12 644.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 964.00 | 1 036 748.00 | | 521 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 303.00 | 1 199 110.00 | | 749 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 226.00 | 673 243.00 | | 346 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 923.00 | | 1 581 923.00 | 1 581 923.00 |
FG Production vendue services | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 964.00 | | 1 586 964.00 | 1 586 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | 21 308.00 | | 1 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 488.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 832.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331.00 | -2 832.00 | | 3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | 41 508.00 | | 16 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 833.00 | 1 494 941.00 | | 1 593 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 856.00 | 1 382 808.00 | | 1 528 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 977.00 | 112 134.00 | | 64 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 595.00 | | 3 704.00 | 205 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 245.00 | | 3 704.00 | 123 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 421.00 | 25 495.00 | | 34 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 421.00 | 25 495.00 | | 34 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | 9 160.00 | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | 9 160.00 | | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | 9 160.00 | | 3 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 007.00 | 195 007.00 | | 195 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 205 514.00 | | | 205 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VC Groupe et associés | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 347.00 | 56 608.00 | 175 738.00 | 232 347.00 |
VI Groupe et associés | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
VP Divers | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 362.00 | 351 012.00 | 350.00 | 351 362.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 964.00 | 346 226.00 | 175 738.00 | 521 964.00 |