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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 176 305.00 | | 5 176 305.00 | 5 176 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 956.00 | | 169 956.00 | 169 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 996.00 | | 5 440 996.00 | 5 440 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 629.00 | | 3 172 629.00 | 3 172 629.00 |
BZ Autres créances | 678 308.00 | | 678 308.00 | 678 308.00 |
CF Disponibilités | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 469.00 | | 133 469.00 | 133 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 864.00 | | 4 080 864.00 | 4 080 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 860.00 | | 9 521 860.00 | 9 521 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 021 986.00 | -359 001.00 | | -2 021 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 188 394.00 | -1 662 985.00 | | -1 188 394.00 |
DL TOTAL (I) | -3 160 380.00 | -1 971 986.00 | | -3 160 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 556.00 | 40 000.00 | | 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 556.00 | 40 000.00 | | 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 5 277.00 | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450 711.00 | 6 831 862.00 | | 8 450 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 673.00 | 2 905 737.00 | | 2 625 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 935.00 | 1 453 656.00 | | 1 119 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | 1 775.00 | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 93 800.00 | 15 019.00 | | 93 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 478.00 | 925 460.00 | | 382 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 681 684.00 | 12 138 786.00 | | 12 681 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 521 860.00 | 10 206 800.00 | | 9 521 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 703 482.00 | | 8 703 482.00 | 8 703 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 40 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 977 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 573.00 | 8 504 882.00 | | 8 899 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087 967.00 | 10 167 867.00 | | 10 087 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 188 394.00 | -1 662 985.00 | | -1 188 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510 082.00 | | | 5 510 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 557 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 984.00 | | 35 393.00 | 245 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 955.00 | 45 398.00 | | 68 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 832.00 | 44 589.00 | | 66 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 556.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 556.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 262.00 | 311 262.00 | | 311 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 403.00 | 324 403.00 | | 324 403.00 |
UP Prêts | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 455 434.00 | | | 455 434.00 |
VC Groupe et associés | 211 985.00 | | | 211 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VW T.V.A. | 472 677.00 | 472 677.00 | | 472 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |