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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 176 304.00 | | 5 176 304.00 | 5 176 304.00 |
BF Prêts | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 202 173.00 | | 5 202 173.00 | 5 202 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 795.00 | | 281 795.00 | 281 795.00 |
BZ Autres créances | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
CF Disponibilités | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 444.00 | | 390 444.00 | 390 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 618.00 | | 5 592 618.00 | 5 592 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 056 433.00 | -2 438 028.00 | | -2 056 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 563.00 | 381 595.00 | | 196 563.00 |
DL TOTAL (I) | -1 809 870.00 | -2 006 433.00 | | -1 809 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 220.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256 421.00 | 8 014 034.00 | | 7 256 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 762.00 | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 001.00 | 119 484.00 | | 142 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 402 488.00 | 8 137 500.00 | | 7 402 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 618.00 | 6 131 067.00 | | 5 592 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 212.00 | 2 435 367.00 | | 1 633 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 220.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 145.00 | | 465 145.00 | 465 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 145.00 | | 465 145.00 | 465 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 291 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 816.00 | 467 813.00 | | 568 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 253.00 | 86 218.00 | | 372 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 563.00 | 381 595.00 | | 196 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 174.00 | | | 5 202 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 202 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176 304.00 | | | 5 176 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 225.00 | |
UG ‐ Financières | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 769 276.00 | | 5 769 276.00 | 5 769 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UP Prêts | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
UX Autres créances clients | 281 796.00 | 281 796.00 | | 281 796.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 144.00 | 1 487 144.00 | | 1 487 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 403.00 | 380 533.00 | 25 870.00 | 406 403.00 |
VW T.V.A. | 142 001.00 | 142 001.00 | | 142 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 488.00 | 1 633 212.00 | 5 769 276.00 | 7 402 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 779.00 | 3 188.00 | | 4 779.00 |
ST Autres comptes | 5 385.00 | 4 911.00 | | 5 385.00 |
YT Sous‐traitance | | 142.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | 3 549.00 | | 3 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | 3 549.00 | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 543.00 | 95 700.00 | | 139 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 062.00 | 4 865.00 | | 1 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 165.00 | 8 242.00 | | 10 165.00 |