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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 873.00 | | 5 310 873.00 | 5 310 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 920.00 | | 555 920.00 | 555 920.00 |
BZ Autres créances | 440 878.00 | | 440 878.00 | 440 878.00 |
CF Disponibilités | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | -307.00 | | -307.00 | -307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 623.00 | | 1 004 623.00 | 1 004 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 496.00 | | 6 315 496.00 | 6 315 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 210 379.00 | -2 021 986.00 | | -3 210 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 647.00 | -1 188 394.00 | | 165 647.00 |
DL TOTAL (I) | -2 994 732.00 | -3 160 380.00 | | -2 994 732.00 |
DQ Provisions pour charges | | 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 1 467.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 808 425.00 | 8 450 711.00 | | 8 808 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 988.00 | 2 625 673.00 | | 424 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 417.00 | 1 119 935.00 | | 76 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 620.00 | | |
EA Autres dettes | | 93 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 382 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 310 229.00 | 12 681 684.00 | | 9 310 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 496.00 | 9 521 860.00 | | 6 315 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -372 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -254 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 234.00 | 8 899 573.00 | | 640 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 587.00 | 10 087 967.00 | | 474 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 647.00 | -1 188 394.00 | | 165 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 557 104.00 | | 11 934.00 | 5 557 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 569 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 490.00 | | 11 934.00 | 96 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 353.00 | 140 627.00 | | 114 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 421.00 | 140 627.00 | | 111 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 550.00 | 14 300.00 | | 17 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | 1 430.00 | | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | 1 430.00 | 556.00 | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
UX Autres créances clients | 275 785.00 | | | 275 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 227 264.00 | | | 227 264.00 |
VC Groupe et associés | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 087.00 | 804 874.00 | 20 213.00 | 825 087.00 |
VW T.V.A. | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |