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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 176 304.00 | | 5 176 304.00 | 5 176 304.00 |
BF Prêts | 25 870.00 | 3 672.00 | 22 198.00 | 25 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 202 174.00 | 3 672.00 | 5 198 502.00 | 5 202 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 266.00 | | 286 266.00 | 286 266.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 121.00 | | 297 121.00 | 297 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 295.00 | 3 672.00 | 5 495 623.00 | 5 499 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 870.00 | -2 056 433.00 | | -1 859 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 192.00 | 196 563.00 | | 389 192.00 |
DL TOTAL (I) | -1 420 678.00 | -1 809 870.00 | | -1 420 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 303.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819 204.00 | 7 256 421.00 | | 6 819 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 763.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 125.00 | 142 001.00 | | 93 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 916 301.00 | 7 402 488.00 | | 6 916 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 623.00 | 5 592 618.00 | | 5 495 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 633 212.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 870.00 | | 468 870.00 | 468 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 870.00 | | 468 870.00 | 468 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 870.00 | 568 816.00 | | 468 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 678.00 | 372 253.00 | | 79 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 192.00 | 196 563.00 | | 389 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 174.00 | | | 5 202 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 202 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176 304.00 | | | 5 176 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UG ‐ Financières | | 3 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 286 000.00 | 283 000.00 | | 286 000.00 |
VB T. V. A. | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
VC Groupe et associés | 979 000.00 | 979 000.00 | | 979 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 000.00 | 1 894 000.00 | | 1 897 000.00 |