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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 176 304.00 | | 5 176 304.00 | 5 176 304.00 |
BF Prêts | 25 870.00 | 446.00 | 25 424.00 | 25 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 202 174.00 | 446.00 | 5 201 728.00 | 5 202 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 149.00 | 103 225.00 | 766 923.00 | 870 149.00 |
BZ Autres créances | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
CF Disponibilités | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 564.00 | 103 225.00 | 929 339.00 | 1 032 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 738.00 | 103 671.00 | 6 131 067.00 | 6 234 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 438 029.00 | -3 044 733.00 | | -2 438 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 595.00 | 606 704.00 | | 381 595.00 |
DL TOTAL (I) | -2 006 433.00 | -2 388 029.00 | | -2 006 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 192.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014 034.00 | 8 506 220.00 | | 8 014 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 128 167.00 | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 484.00 | 122 155.00 | | 119 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 137 501.00 | 8 756 734.00 | | 8 137 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 067.00 | 6 368 706.00 | | 6 131 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 145.00 | | 465 145.00 | 465 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 145.00 | | 465 145.00 | 465 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 813.00 | 575 844.00 | | 467 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 218.00 | -30 860.00 | | 86 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 595.00 | 606 704.00 | | 381 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 174.00 | | | 5 202 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176 304.00 | | | 5 176 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 114.00 | 2 668.00 | 446.00 | 3 114.00 |
6T Sur comptes clients | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 339.00 | 2 668.00 | 103 671.00 | 106 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 339.00 | 2 668.00 | 103 671.00 | 106 339.00 |
UG ‐ Financières | | 2 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VW T.V.A. | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |