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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 176 304.00 | | 5 176 304.00 | 5 176 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 25 870.00 | 3 114.00 | 22 756.00 | 25 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 202 174.00 | 3 114.00 | 5 199 060.00 | 5 202 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 722.00 | 103 225.00 | 798 497.00 | 901 722.00 |
BZ Autres créances | 343 065.00 | | 343 065.00 | 343 065.00 |
CF Disponibilités | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 272 871.00 | 103 225.00 | 1 169 646.00 | 1 272 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 045.00 | 106 339.00 | 6 368 706.00 | 6 475 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 044 733.00 | -3 210 379.00 | | -3 044 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 704.00 | 165 647.00 | | 606 704.00 |
DL TOTAL (I) | -2 388 029.00 | -2 994 732.00 | | -2 388 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 397.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 506 220.00 | 8 808 425.00 | | 8 506 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 167.00 | 424 988.00 | | 128 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 155.00 | 76 417.00 | | 122 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 756 734.00 | 9 310 229.00 | | 8 756 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 706.00 | 6 315 496.00 | | 6 368 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 457 525.00 | | 457 525.00 | 457 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 525.00 | | 457 525.00 | 457 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -206 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 329.00 | |
GE Autres charges | | | 49 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -112 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 529.00 | 7 500.00 | | 11 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 529.00 | 7 500.00 | | 11 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 844.00 | 640 234.00 | | 575 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -30 860.00 | 474 587.00 | | -30 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 704.00 | 165 647.00 | | 606 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 038.00 | | | 5 569 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 554.00 | 25 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 862.00 | 5 202 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 932.00 | 5 176 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 376.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179 236.00 | | | 5 179 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 980.00 | 29 329.00 | 284 308.00 | 254 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 047.00 | 29 329.00 | 281 376.00 | 252 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 185.00 | 71.00 | 3 114.00 | 3 185.00 |
6T Sur comptes clients | 151 598.00 | 48 373.00 | 103 225.00 | 151 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 312.00 | 59 973.00 | 106 339.00 | 166 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 312.00 | 59 973.00 | 106 339.00 | 166 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 373.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |