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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 978 335.00 | 111 983.00 | 1 866 352.00 | 1 978 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 551.00 | 26 925.00 | 81 625.00 | 108 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 365.00 | 71 356.00 | 109 009.00 | 180 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 922.00 | 210 266.00 | 2 204 656.00 | 2 414 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BT Marchandises | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 294.00 | | 268 294.00 | 268 294.00 |
BZ Autres créances | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
CF Disponibilités | 750 342.00 | | 750 342.00 | 750 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 550.00 | | 1 143 550.00 | 1 143 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 751.00 | 210 266.00 | 3 457 485.00 | 3 667 751.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 278.00 | | 109 278.00 | 109 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 10 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 252.00 | | | -61 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 257.00 | -61 252.00 | | 136 257.00 |
DL TOTAL (I) | 485 004.00 | -51 252.00 | | 485 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 860.00 | | | 1 809 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 928.00 | 2 519 503.00 | | 632 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 765.00 | 229 260.00 | | 378 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 250.00 | 126 453.00 | | 123 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 32 681.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 481.00 | 2 907 897.00 | | 2 972 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 485.00 | 2 856 645.00 | | 3 457 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 275.00 | | | 1 435 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 122.00 | | 3 002 122.00 | 3 002 122.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 453 183.00 | | 1 453 183.00 | 1 453 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 305.00 | | 4 455 305.00 | 4 455 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 198.00 | |
GE Autres charges | | | -1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -8.00 | | | -8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 280.00 | 2 809 701.00 | | 4 464 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 024.00 | 2 870 953.00 | | 4 328 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 257.00 | -61 252.00 | | 136 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 528.00 | | 154 394.00 | 2 260 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 331 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 126.00 | | 154 394.00 | 2 177 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 214.00 | 140 052.00 | | 70 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 213.00 | 140 052.00 | | 70 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 928.00 | 619 532.00 | | 632 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 765.00 | 378 765.00 | | 378 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 294.00 | | | 268 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 860.00 | 286 050.00 | 1 142 857.00 | 1 809 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 476.00 | | | 190 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 432.00 | 327 432.00 | | 327 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 481.00 | 1 435 275.00 | 1 142 857.00 | 2 972 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |