| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 2 009 609.00 | 481 383.00 | 1 528 226.00 | 2 009 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 312.00 | 543 692.00 | 691 621.00 | 1 235 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 057.00 | 198 001.00 | 206 056.00 | 404 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 485.00 | 1 223 076.00 | 2 599 409.00 | 3 822 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BT Marchandises | 237 669.00 | | 237 669.00 | 237 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 199.00 | 1 515.00 | 1 802 684.00 | 1 804 199.00 |
BZ Autres créances | 222 885.00 | | 222 885.00 | 222 885.00 |
CF Disponibilités | 422 565.00 | | 422 565.00 | 422 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 382.00 | 1 515.00 | 2 710 867.00 | 2 712 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 180.00 | 1 224 591.00 | 5 332 589.00 | 6 557 180.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
DG Autres réserves | 659 394.00 | | | 659 394.00 |
DH Report à nouveau | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 463.00 | | | 339 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 897.00 | | | 1 506 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 113.00 | | | 1 157 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 641.00 | | | 804 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 038.00 | | | 1 445 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 266.00 | | | 418 266.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 692.00 | | | 3 825 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 589.00 | | | 5 332 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 306.00 | | | 3 088 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 641.00 | | | 804 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 818 538.00 | | 10 818 538.00 | 10 818 538.00 |
FD Production vendue biens | -9 941.00 | | -9 941.00 | -9 941.00 |
FG Production vendue services | 1 988 121.00 | | 1 988 121.00 | 1 988 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 796 718.00 | | 12 796 718.00 | 12 796 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 805 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 882 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 392.00 | | | 122 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 822 872.00 | | | 12 822 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 483 409.00 | | | 12 483 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 463.00 | | | 339 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 241.00 | | 1 382 541.00 | 3 348 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 62 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 297.00 | 3 822 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 297.00 | 3 676 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 840.00 | | 1 314 980.00 | 3 254 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 67 560.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 356.00 | 249 987.00 | 6 266.00 | 979 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 355.00 | 249 987.00 | 6 266.00 | 979 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 396.00 | 618 396.00 | | 618 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 038.00 | 1 445 038.00 | | 1 445 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 382.00 | 1 802 382.00 | | 1 802 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 113.00 | 419 726.00 | 737 387.00 | 1 157 113.00 |
VI Groupe et associés | 186 245.00 | 186 245.00 | | 186 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 618.00 | | | 347 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 072.00 | 2 033 512.00 | 57 560.00 | 2 091 072.00 |
VW T.V.A. | 330 449.00 | 330 449.00 | | 330 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 692.00 | 3 088 306.00 | 737 387.00 | 3 825 692.00 |