| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 985 685.00 | 260 667.00 | 1 725 018.00 | 1 985 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 644.00 | 163 881.00 | 590 764.00 | 754 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 971.00 | 110 066.00 | 135 905.00 | 245 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 069 701.00 | 534 615.00 | 2 535 086.00 | 3 069 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BT Marchandises | 961 763.00 | | 961 763.00 | 961 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 294.00 | | 821 294.00 | 821 294.00 |
BZ Autres créances | 220 167.00 | | 220 167.00 | 220 167.00 |
CF Disponibilités | 310 859.00 | | 310 859.00 | 310 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 043.00 | | 2 329 043.00 | 2 329 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 177.00 | 534 615.00 | 4 937 562.00 | 5 472 177.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 586.00 | 71 255.00 | | 59 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 518.00 | -11 669.00 | | 107 518.00 |
DL TOTAL (I) | 580 854.00 | 473 336.00 | | 580 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 028.00 | 3 041 687.00 | | 2 841 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 951.00 | 816 173.00 | | 867 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 071.00 | 338 508.00 | | 535 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 020.00 | 81 901.00 | | 106 020.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | 2 036.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 708.00 | 4 280 304.00 | | 4 356 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 562.00 | 4 753 640.00 | | 4 937 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 390.00 | 2 262 491.00 | | 2 310 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 710.00 | 149 667.00 | | 794 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 147 788.00 | | 8 147 788.00 | 8 147 788.00 |
FD Production vendue biens | -810.00 | | -810.00 | -810.00 |
FG Production vendue services | 1 854 358.00 | | 1 854 358.00 | 1 854 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 001 336.00 | | 10 001 336.00 | 10 001 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 013 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 787 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | 36.00 | | 4 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 095.00 | 29 446.00 | | 7 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951.00 | 29 482.00 | | 11 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 951.00 | -29 482.00 | | -11 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | -400.00 | | 13 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 224.00 | 7 312 043.00 | | 10 013 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 706.00 | 7 323 712.00 | | 9 905 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 518.00 | -11 669.00 | | 107 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 494.00 | | 359 550.00 | 2 764 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 343.00 | 3 069 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 343.00 | 2 986 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 093.00 | | 359 550.00 | 2 681 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 302.00 | 208 654.00 | 20 341.00 | 346 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 301.00 | 208 654.00 | 20 341.00 | 346 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 071.00 | 535 071.00 | | 535 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 821 294.00 | 821 294.00 | | 821 294.00 |
VB T. V. A. | 177 876.00 | 177 876.00 | | 177 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841 028.00 | 794 710.00 | 945 193.00 | 2 841 028.00 |
VI Groupe et associés | 853 555.00 | 853 555.00 | | 853 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444 016.00 | | | 1 444 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 044.00 | 1 042 044.00 | | 1 042 044.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 708.00 | 2 310 390.00 | 945 193.00 | 4 356 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |