| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
AN Terrains | 1 985 685.00 | 335 805.00 | 1 649 880.00 | 1 985 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 568.00 | 274 094.00 | 531 474.00 | 805 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 259.00 | 138 005.00 | 110 254.00 | 248 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 643.00 | 747 904.00 | 2 454 739.00 | 3 202 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BT Marchandises | 211 982.00 | | 211 982.00 | 211 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 387.00 | | 934 387.00 | 934 387.00 |
BZ Autres créances | 121 926.00 | | 121 926.00 | 121 926.00 |
CF Disponibilités | 562 564.00 | | 562 564.00 | 562 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 183.00 | | 1 853 183.00 | 1 853 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 219.00 | 747 904.00 | 4 364 315.00 | 5 112 219.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 126.00 | 3 750.00 | | 9 126.00 |
DG Autres réserves | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
DH Report à nouveau | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 583.00 | 107 518.00 | | 260 583.00 |
DL TOTAL (I) | 841 437.00 | 580 854.00 | | 841 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 309.00 | 2 841 028.00 | | 1 942 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 561.00 | 867 951.00 | | 823 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 076.00 | 535 071.00 | | 595 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 932.00 | 106 020.00 | | 161 932.00 |
EA Autres dettes | | 6 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 522 878.00 | 4 356 708.00 | | 3 522 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 315.00 | 4 937 562.00 | | 4 364 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 147.00 | 2 310 390.00 | | 2 768 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 184.00 | 794 710.00 | | 841 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 052 047.00 | | 9 052 047.00 | 9 052 047.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 107 045.00 | | 2 107 045.00 | 2 107 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 159 092.00 | | 11 159 092.00 | 11 159 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 166 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 809 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 627.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 710 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 530.00 | 4 521.00 | | 5 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -698.00 | 4 856.00 | | -698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 289.00 | 7 095.00 | | 30 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 590.00 | 11 951.00 | | 29 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 382.00 | -11 951.00 | | -26 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 338.00 | 13 733.00 | | 101 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 169 855.00 | 10 013 224.00 | | 11 169 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 909 271.00 | 9 905 706.00 | | 10 909 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 583.00 | 107 518.00 | | 260 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 701.00 | | 176 529.00 | 3 069 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 587.00 | 3 202 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 587.00 | 3 119 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 300.00 | | 176 529.00 | 2 986 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 616.00 | 226 587.00 | 13 298.00 | 534 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 615.00 | 226 587.00 | 13 298.00 | 534 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 076.00 | 595 076.00 | | 595 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
UX Autres créances clients | 934 388.00 | 934 388.00 | | 934 388.00 |
VB T. V. A. | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 309.00 | 1 187 578.00 | 754 731.00 | 1 942 309.00 |
VI Groupe et associés | 810 165.00 | 810 165.00 | | 810 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 193.00 | | | 945 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 423.00 | 1 059 423.00 | | 1 059 423.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 878.00 | 2 768 147.00 | 754 731.00 | 3 522 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |