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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 992 022.00 | 411 567.00 | 1 580 455.00 | 1 992 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 401.00 | 401 329.00 | 535 072.00 | 936 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 644.00 | 166 459.00 | 90 184.00 | 256 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 241.00 | 979 356.00 | 2 368 885.00 | 3 348 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BT Marchandises | 374 786.00 | | 374 786.00 | 374 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 619.00 | 3 181.00 | 1 081 438.00 | 1 084 619.00 |
BZ Autres créances | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CF Disponibilités | 535 171.00 | | 535 171.00 | 535 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 371.00 | 3 181.00 | 2 069 190.00 | 2 072 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 965.00 | 982 537.00 | 4 477 428.00 | 5 459 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 155.00 | 9 126.00 | | 22 155.00 |
DG Autres réserves | 349 697.00 | 102 142.00 | | 349 697.00 |
DH Report à nouveau | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 997.00 | 260 583.00 | | 325 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 434.00 | 841 437.00 | | 1 167 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 732.00 | 1 942 309.00 | | 1 504 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 950.00 | 823 561.00 | | 866 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 906.00 | 595 076.00 | | 837 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 407.00 | 161 932.00 | | 100 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 994.00 | 3 522 878.00 | | 3 309 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 428.00 | 4 364 315.00 | | 4 477 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 881.00 | 2 768 147.00 | | 2 152 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 841 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 690 618.00 | | 8 690 618.00 | 8 690 618.00 |
FD Production vendue biens | -2 853.00 | | -2 853.00 | -2 853.00 |
FG Production vendue services | 2 201 869.00 | | 2 201 869.00 | 2 201 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 889 634.00 | | 10 889 634.00 | 10 889 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 896 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 289 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 377 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | 5 530.00 | | 5 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 998.00 | -698.00 | | 7 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 998.00 | 29 590.00 | | 7 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 998.00 | -26 382.00 | | -7 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 835.00 | 101 338.00 | | 126 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 897 732.00 | 11 169 855.00 | | 10 897 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 571 735.00 | 10 909 271.00 | | 10 571 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 997.00 | 260 583.00 | | 325 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 643.00 | 215 329.00 | 10 000.00 | 3 202 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 730.00 | | 3 348 242.00 | 79 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 730.00 | | 3 254 841.00 | 79 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 242.00 | 215 329.00 | | 3 119 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 905.00 | 231 452.00 | 979 357.00 | 747 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 904.00 | 231 452.00 | 979 356.00 | 747 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 906.00 | 837 906.00 | | 837 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 801.00 | 1 080 801.00 | | 1 080 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 732.00 | 347 618.00 | 1 077 846.00 | 1 504 732.00 |
VI Groupe et associés | 848 554.00 | 848 554.00 | | 848 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 778.00 | 1 143 778.00 | | 1 143 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 994.00 | 2 152 881.00 | 1 077 846.00 | 3 309 994.00 |