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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 978 335.00 | 185 651.00 | 1 792 684.00 | 1 978 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 637.00 | 76 146.00 | 425 491.00 | 501 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 214.00 | 84 504.00 | 89 710.00 | 174 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 494.00 | 346 302.00 | 2 418 192.00 | 2 764 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BT Marchandises | 921 908.00 | | 921 908.00 | 921 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 438.00 | | 962 438.00 | 962 438.00 |
BZ Autres créances | 223 123.00 | | 223 123.00 | 223 123.00 |
CF Disponibilités | 130 759.00 | | 130 759.00 | 130 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 975.00 | | 2 244 975.00 | 2 244 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 942.00 | 346 302.00 | 4 753 640.00 | 5 099 942.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 255.00 | -61 252.00 | | 71 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 669.00 | 136 257.00 | | -11 669.00 |
DL TOTAL (I) | 473 336.00 | 485 004.00 | | 473 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041 687.00 | 1 809 860.00 | | 3 041 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 173.00 | 632 928.00 | | 816 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 508.00 | 378 765.00 | | 338 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 901.00 | 123 250.00 | | 81 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 824.00 | | |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 854.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 304.00 | 2 972 481.00 | | 4 280 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 640.00 | 3 457 485.00 | | 4 753 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 491.00 | 1 435 275.00 | | 2 262 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 816 173.00 | | | 816 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 638 582.00 | | 5 638 582.00 | 5 638 582.00 |
FG Production vendue services | 1 669 663.00 | | 1 669 663.00 | 1 669 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 308 245.00 | | 7 308 245.00 | 7 308 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 162 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 019.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 1 117.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 482.00 | 1 109.00 | | 29 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 482.00 | 1 029.00 | | -29 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 13 637.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 043.00 | 4 464 280.00 | | 7 312 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 712.00 | 4 328 024.00 | | 7 323 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 669.00 | 136 257.00 | | -11 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 922.00 | | | 2 414 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 681 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 521.00 | | | 2 331 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 266.00 | 165 483.00 | 29 446.00 | 210 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 265.00 | 165 483.00 | 29 446.00 | 210 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 962 438.00 | | | 962 438.00 |
VP Divers | 223 123.00 | | | 223 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 008.00 | 1 187 008.00 | | 1 187 008.00 |