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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 891.00 | 193.00 | 1 697.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 019.00 | 33 592.00 | 112 427.00 | 146 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 910.00 | 33 786.00 | 114 124.00 | 147 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 516.00 | | 83 516.00 | 83 516.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 113.00 | 33 786.00 | 216 327.00 | 250 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 240.00 | | | 124 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 327.00 | | | 216 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 240.00 | | | 124 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 585.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 796.00 | | | 263 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 709.00 | | | 257 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 620.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 710.00 | 147 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 710.00 | 146 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 729.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 585.00 | 20 799.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 391.00 | 20 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UX Autres créances clients | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |