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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 756.00 | 941.00 | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 589.00 | 92 123.00 | 60 466.00 | 152 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 286.00 | 92 879.00 | 61 407.00 | 154 286.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 387.00 | | 120 387.00 | 120 387.00 |
CF Disponibilités | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 464.00 | | 132 464.00 | 132 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 751.00 | 92 879.00 | 193 872.00 | 286 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 304.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 14 511.00 | 5 782.00 | | 14 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | 9 188.00 | | 18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 133 950.00 | 115 274.00 | | 133 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 182.00 | 78 261.00 | | 43 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 360.00 | 16 520.00 | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 11 041.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 922.00 | 105 822.00 | | 59 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 872.00 | 221 096.00 | | 193 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 922.00 | 105 822.00 | | 59 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 997.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 1 126.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 259.00 | 150 537.00 | | 131 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 584.00 | 141 349.00 | | 112 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 676.00 | 9 188.00 | | 18 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 144.00 | | 6 142.00 | 148 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 447.00 | | 6 142.00 | 146 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 881.00 | 29 999.00 | | 62 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 503.00 | 29 620.00 | | 62 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 923.00 | 59 922.00 | | 59 923.00 |