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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 155.00 | 7 970.00 | 8 185.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 155.00 | 7 970.00 | 8 185.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
CF Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 313.00 | | 146 313.00 | 146 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 469.00 | 7 970.00 | 154 498.00 | 162 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 966.00 | 1 698.00 | | 1 966.00 |
DH Report à nouveau | 37 351.00 | 32 252.00 | | 37 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 401.00 | 5 367.00 | | 7 401.00 |
DL TOTAL (I) | 146 718.00 | 139 317.00 | | 146 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 60 936.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 944.00 | 8 279.00 | | 5 944.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 5 625.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 781.00 | 74 840.00 | | 7 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 498.00 | 214 156.00 | | 154 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 781.00 | 74 840.00 | | 7 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 947.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 946.00 | 105 599.00 | | 99 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 545.00 | 100 232.00 | | 92 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 401.00 | 5 367.00 | | 7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 130.00 | 16 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 697.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 433.00 | 16 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 589.00 | | | 152 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 572.00 | 23 439.00 | 138 041.00 | 122 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 563.00 | 1 697.00 | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 436.00 | 22 876.00 | 129 344.00 | 181 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |