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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 1 134.00 | 563.00 | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 589.00 | 121 438.00 | 31 151.00 | 152 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 286.00 | 122 572.00 | 31 714.00 | 154 286.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 406.00 | | 176 406.00 | 176 406.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 442.00 | | 182 442.00 | 182 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 728.00 | 122 572.00 | 214 156.00 | 336 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | 764.00 | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | 32 252.00 | 14 511.00 | | 32 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 367.00 | 18 675.00 | | 5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 139 316.00 | 133 950.00 | | 139 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 936.00 | 43 182.00 | | 60 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 279.00 | 9 360.00 | | 8 279.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | 7 350.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 840.00 | 59 922.00 | | 74 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 156.00 | 193 872.00 | | 214 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 693.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 3 098.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 599.00 | 131 259.00 | | 105 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 232.00 | 112 584.00 | | 100 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 367.00 | 18 676.00 | | 5 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 589.00 | | | 152 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 879.00 | 29 693.00 | | 92 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756.00 | 378.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 123.00 | 29 315.00 | | 92 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |