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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 378.00 | 1 319.00 | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 447.00 | 62 503.00 | 83 944.00 | 146 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 144.00 | 62 881.00 | 85 263.00 | 148 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
CF Disponibilités | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 977.00 | 62 881.00 | 221 096.00 | 283 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 86 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 188.00 | 6 087.00 | | 9 188.00 |
DL TOTAL (I) | 115 274.00 | 92 087.00 | | 115 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 261.00 | 104 106.00 | | 78 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 520.00 | 9 753.00 | | 16 520.00 |
EA Autres dettes | 11 041.00 | 10 381.00 | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 822.00 | 124 240.00 | | 105 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 096.00 | 216 327.00 | | 221 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 822.00 | 124 240.00 | | 105 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 641.00 | | 147 641.00 | 147 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 641.00 | | 147 641.00 | 147 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 586.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 537.00 | 263 796.00 | | 150 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 349.00 | 257 709.00 | | 141 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 188.00 | 6 087.00 | | 9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 717.00 | | 427.00 | 147 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 019.00 | | 427.00 | 146 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 592.00 | 29 289.00 | | 33 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 592.00 | 28 911.00 | | 33 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |