| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 155.00 | 9 727.00 | 6 429.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 155.00 | 9 727.00 | 6 429.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 002.00 | | 151 002.00 | 151 002.00 |
CF Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 394.00 | 9 727.00 | 163 667.00 | 173 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 1 966.00 | | 2 336.00 |
DH Report à nouveau | 44 380.00 | 37 351.00 | | 44 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | 7 400.00 | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 151 749.00 | 146 717.00 | | 151 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634.00 | 394.00 | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 842.00 | 5 945.00 | | 4 842.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 918.00 | 7 781.00 | | 11 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 667.00 | 154 498.00 | | 163 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 1 305.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 717.00 | 99 946.00 | | 76 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 684.00 | 92 544.00 | | 71 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032.00 | 7 402.00 | | 5 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970.00 | 1 757.00 | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 1 757.00 | | 7 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |