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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 59.00 | 711.00 | 770.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 382.00 | 2 637.00 | 34 745.00 | 37 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 409.00 | 2 468.00 | 76 940.00 | 79 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 413.00 | 5 165.00 | 269 248.00 | 274 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BT Marchandises | 71 781.00 | 3 700.00 | 68 081.00 | 71 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 272.00 | | 171 272.00 | 171 272.00 |
BZ Autres créances | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 595.00 | 3 700.00 | 304 895.00 | 308 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 008.00 | 8 865.00 | 574 143.00 | 583 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DK Provisions réglementées | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 234 618.00 | | | 234 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 249.00 | | | 121 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 526.00 | | | 339 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 143.00 | | | 574 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 534.00 | | | 266 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 429.00 | | 806 429.00 | 806 429.00 |
FD Production vendue biens | 286 442.00 | | 286 442.00 | 286 442.00 |
FG Production vendue services | 236 509.00 | | 236 509.00 | 236 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 380.00 | | 1 329 380.00 | 1 329 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 146.00 | | | 1 334 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 877.00 | | | 1 331 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 413.00 | | | 274 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 348.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 048.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 661.00 | 35 670.00 | 72 992.00 | 108 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VP Divers | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 220.00 | 198 970.00 | 4 250.00 | 203 220.00 |
VW T.V.A. | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 526.00 | 266 534.00 | 72 992.00 | 339 526.00 |