| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 155 206.00 | | 155 206.00 | 155 206.00 |
AN Terrains | 38 644.00 | 9 551.00 | 29 093.00 | 38 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 222.00 | 24 403.00 | 16 819.00 | 41 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 814.00 | 91 652.00 | 119 162.00 | 210 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 278.00 | 126 376.00 | 369 902.00 | 496 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
BT Marchandises | 117 813.00 | 1 000.00 | 116 813.00 | 117 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 029.00 | | 142 029.00 | 142 029.00 |
BZ Autres créances | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CF Disponibilités | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 019.00 | 1 000.00 | 376 019.00 | 377 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 297.00 | 127 376.00 | 745 921.00 | 873 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DG Autres réserves | 43 775.00 | 49 014.00 | | 43 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 337.00 | -5 239.00 | | -22 337.00 |
DK Provisions réglementées | | 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 256 017.00 | 278 569.00 | | 256 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 993.00 | 127 743.00 | | 211 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 814.00 | 31 735.00 | | 14 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 633.00 | 183 362.00 | | 159 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 353.00 | 69 725.00 | | 94 353.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 7 791.00 | | 4 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 903.00 | 420 356.00 | | 489 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 921.00 | 698 925.00 | | 745 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 488.00 | 389 448.00 | | 444 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 075.00 | 54 402.00 | | 16 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 104.00 | | 853 104.00 | 853 104.00 |
FD Production vendue biens | 401 137.00 | | 401 137.00 | 401 137.00 |
FG Production vendue services | 304 988.00 | | 304 988.00 | 304 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 230.00 | | 1 559 230.00 | 1 559 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 177.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | 4 939.00 | | 1 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 723.00 | 14 797.00 | | 15 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 582.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215.00 | 361.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 725.00 | 37 943.00 | | 29 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 826.00 | 12 870.00 | | 32 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | 25 074.00 | | -3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 464.00 | 1 698 898.00 | | 1 598 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 801.00 | 1 704 138.00 | | 1 620 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 337.00 | -5 239.00 | | -22 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 583.00 | | | 2 583.00 |