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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 155 206.00 | | 155 206.00 | 155 206.00 |
AN Terrains | 38 644.00 | 6 942.00 | 31 702.00 | 38 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 222.00 | 19 037.00 | 22 184.00 | 41 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 725.00 | 59 449.00 | 109 275.00 | 168 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 305.00 | 86 199.00 | 326 107.00 | 412 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
BT Marchandises | 96 561.00 | 1 500.00 | 95 061.00 | 96 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 329.00 | | 190 329.00 | 190 329.00 |
BZ Autres créances | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CF Disponibilités | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 318.00 | 1 500.00 | 372 818.00 | 374 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 624.00 | 87 699.00 | 698 925.00 | 786 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | 1 869.00 | | 2 579.00 |
DG Autres réserves | 49 014.00 | 35 519.00 | | 49 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 239.00 | 14 206.00 | | -5 239.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | 574.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 278 569.00 | 284 167.00 | | 278 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 743.00 | 116 716.00 | | 127 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 735.00 | 40 990.00 | | 31 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 362.00 | 203 404.00 | | 183 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 725.00 | 89 537.00 | | 69 725.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 6 803.00 | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 356.00 | 457 449.00 | | 420 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 925.00 | 741 616.00 | | 698 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 448.00 | 372 175.00 | | 389 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 402.00 | 29 675.00 | | 54 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 984.00 | | 970 984.00 | 970 984.00 |
FD Production vendue biens | 380 117.00 | | 380 117.00 | 380 117.00 |
FG Production vendue services | 304 896.00 | | 304 896.00 | 304 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 997.00 | | 1 655 997.00 | 1 655 997.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 883.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | 1 050.00 | | 4 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 797.00 | 19 096.00 | | 14 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 582.00 | 5 833.00 | | 37 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361.00 | 336.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 943.00 | 6 169.00 | | 37 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 867.00 | 42.00 | | 12 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 870.00 | 132.00 | | 12 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 074.00 | 6 037.00 | | 25 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 1 302.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 898.00 | 1 881 127.00 | | 1 698 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 138.00 | 1 866 921.00 | | 1 704 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 239.00 | 14 206.00 | | -5 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 992.00 | | 51 380.00 | 389 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 067.00 | 412 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 067.00 | 251 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 976.00 | | | 155 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 725.00 | | 51 177.00 | 229 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | 203.00 | 4 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 515.00 | 40 883.00 | 16 200.00 | 61 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 122.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 867.00 | 40 761.00 | 16 200.00 | 60 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 574.00 | 3.00 | 361.00 | 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | 3.00 | 361.00 | 2 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 362.00 | 183 362.00 | | 183 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 190 329.00 | 190 329.00 | | 190 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 508.00 | 36 600.00 | 30 908.00 | 67 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 604.00 | 234 109.00 | 4 495.00 | 238 604.00 |
VW T.V.A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 621.00 | 357 713.00 | 30 908.00 | 388 621.00 |