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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 366.00 | 404.00 | 770.00 |
AH Fonds commercial | 155 206.00 | | 155 206.00 | 155 206.00 |
AN Terrains | 37 705.00 | 1 885.00 | 35 820.00 | 37 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 382.00 | 8 473.00 | 28 909.00 | 37 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 692.00 | 15 548.00 | 64 144.00 | 79 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 004.00 | 26 272.00 | 288 732.00 | 315 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BT Marchandises | 117 982.00 | 3 200.00 | 114 782.00 | 117 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
BZ Autres créances | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CF Disponibilités | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 701.00 | 3 200.00 | 409 501.00 | 412 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 705.00 | 29 472.00 | 698 233.00 | 727 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DG Autres réserves | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
DK Provisions réglementées | 909.00 | | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 270 297.00 | | | 270 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 068.00 | | | 259 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 936.00 | | | 427 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 233.00 | | | 698 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 627.00 | | | 388 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 863.00 | | 1 138 863.00 | 1 138 863.00 |
FD Production vendue biens | 389 220.00 | | 389 220.00 | 389 220.00 |
FG Production vendue services | 328 261.00 | | 328 261.00 | 328 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 343.00 | | 1 856 343.00 | 1 856 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 383.00 | | | 1 882 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 265.00 | | | 1 847 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 413.00 | | 51 594.00 | 274 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 003.00 | 315 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 003.00 | 154 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 770.00 | | 5 206.00 | 150 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 393.00 | | 46 388.00 | 119 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165.00 | 23 453.00 | 2 345.00 | 5 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 307.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | 23 146.00 | 2 345.00 | 5 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348.00 | 561.00 | | 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | 2 500.00 | 3 000.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 2 500.00 | 3 000.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048.00 | 3 061.00 | 3 000.00 | 4 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 068.00 | 259 068.00 | | 259 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 136 550.00 | | | 136 550.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VC Groupe et associés | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 661.00 | 36 352.00 | 39 309.00 | 75 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VP Divers | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 206.00 | 214 956.00 | 4 250.00 | 219 206.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 357.00 | 367 048.00 | 39 309.00 | 406 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |