| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 648.00 | 122.00 | 770.00 |
AH Fonds commercial | 155 206.00 | | 155 206.00 | 155 206.00 |
AN Terrains | 37 705.00 | 4 399.00 | 33 306.00 | 37 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 222.00 | 13 671.00 | 27 550.00 | 41 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 798.00 | 42 797.00 | 108 001.00 | 150 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 992.00 | 61 515.00 | 328 477.00 | 389 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
BT Marchandises | 87 802.00 | 1 500.00 | 86 302.00 | 87 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 397.00 | | 211 397.00 | 211 397.00 |
BZ Autres créances | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
CF Disponibilités | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 640.00 | 1 500.00 | 413 140.00 | 414 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 631.00 | 63 015.00 | 741 616.00 | 804 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869.00 | 113.00 | | 1 869.00 |
DG Autres réserves | 35 519.00 | 2 156.00 | | 35 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 206.00 | 35 118.00 | | 14 206.00 |
DK Provisions réglementées | 574.00 | 909.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 284 167.00 | 270 297.00 | | 284 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 716.00 | 75 959.00 | | 116 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 990.00 | 21 579.00 | | 40 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 404.00 | 259 068.00 | | 203 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 537.00 | 65 411.00 | | 89 537.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 5 920.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 449.00 | 427 936.00 | | 457 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 616.00 | 698 233.00 | | 741 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 175.00 | 388 627.00 | | 372 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 675.00 | 297.00 | | 29 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 252.00 | | 1 170 252.00 | 1 170 252.00 |
FD Production vendue biens | 387 270.00 | | 387 270.00 | 387 270.00 |
FG Production vendue services | 308 664.00 | | 308 664.00 | 308 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 186.00 | | 1 866 186.00 | 1 866 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 8 580.00 | | 1 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 096.00 | 18 578.00 | | 19 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 13 751.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 169.00 | 13 751.00 | | 6 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 6 055.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 6 616.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 037.00 | 7 135.00 | | 6 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 4 350.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 127.00 | 1 882 383.00 | | 1 881 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 921.00 | 1 847 265.00 | | 1 866 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 206.00 | 35 118.00 | | 14 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 495.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 004.00 | | 75 238.00 | 315 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 389 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 229 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 976.00 | | | 155 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 778.00 | | 75 197.00 | 154 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 42.00 | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 272.00 | 35 451.00 | 208.00 | 26 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 282.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 906.00 | 35 169.00 | 208.00 | 25 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 909.00 | | 336.00 | 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | 1 700.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 1 700.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | | 2 036.00 | 4 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 404.00 | 203 404.00 | | 203 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 211 397.00 | 211 397.00 | | 211 397.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 041.00 | 42 756.00 | 44 284.00 | 87 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VP Divers | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 091.00 | 411.00 | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 383.00 | 289 681.00 | 4 783.00 | 294 383.00 |
VW T.V.A. | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 460.00 | 372 175.00 | 44 284.00 | 416 460.00 |