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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 155 206.00 | | 155 206.00 | 155 206.00 |
AN Terrains | 38 644.00 | 12 160.00 | 26 484.00 | 38 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 878.00 | 29 747.00 | 15 131.00 | 44 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 631.00 | 124 956.00 | 154 675.00 | 279 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 405.00 | 167 333.00 | 356 072.00 | 523 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
BT Marchandises | 67 375.00 | 1 000.00 | 66 375.00 | 67 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 840.00 | | 164 840.00 | 164 840.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 686.00 | 1 000.00 | 302 686.00 | 303 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 090.00 | 168 333.00 | 658 757.00 | 827 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DG Autres réserves | 21 438.00 | 43 775.00 | | 21 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 488.00 | -22 337.00 | | -12 488.00 |
DL TOTAL (I) | 243 530.00 | 256 017.00 | | 243 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 603.00 | 211 993.00 | | 191 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 015.00 | 159 633.00 | | 124 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 853.00 | 94 353.00 | | 79 853.00 |
EA Autres dettes | 18 506.00 | 4 814.00 | | 18 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 228.00 | 489 903.00 | | 415 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 757.00 | 745 921.00 | | 658 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 597.00 | 444 488.00 | | 265 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 075.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 147.00 | | 76 377.00 | 457 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 120.00 | 523 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 155 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 070.00 | 363 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 976.00 | | | 155 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 865.00 | | 76 358.00 | 295 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | 19.00 | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 376.00 | 48 249.00 | 7 292.00 | 126 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | 300.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 606.00 | 48 249.00 | 6 992.00 | 125 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 015.00 | 124 015.00 | | 124 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 164 840.00 | 164 840.00 | | 164 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 113.00 | 41 483.00 | 114 395.00 | 191 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 294.00 | 181 294.00 | | 181 294.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 228.00 | 265 597.00 | 114 395.00 | 415 228.00 |