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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 1 652.00 | 4 386.00 | 6 038.00 |
AP Constructions | 25 170.00 | 792.00 | 24 378.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 811.00 | 834.00 | 26 977.00 | 27 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 980.00 | 3 547.00 | 46 433.00 | 49 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 500.00 | 6 825.00 | 106 674.00 | 113 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 267.00 | 6 825.00 | 143 442.00 | 150 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 825.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 33 170.00 | 66 830.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 267.00 | 36 767.00 | 4 500.00 | 41 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 686.00 | 57 856.00 | 66 830.00 | 124 686.00 |