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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 834.00 | 18 963.00 | 5 871.00 | 24 834.00 |
AP Constructions | 132 146.00 | 13 407.00 | 118 739.00 | 132 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 811.00 | 14 740.00 | 13 071.00 | 27 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 498.00 | 106 485.00 | 71 013.00 | 177 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 789.00 | 153 595.00 | 243 195.00 | 396 789.00 |
BT Marchandises | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 957.00 | | 177 957.00 | 177 957.00 |
BZ Autres créances | 217 776.00 | | 217 776.00 | 217 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 053.00 | | 429 053.00 | 429 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 842.00 | 153 595.00 | 672 248.00 | 825 842.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DG Autres réserves | 176 042.00 | 139 830.00 | | 176 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 323.00 | 216 212.00 | | 280 323.00 |
DL TOTAL (I) | 476 059.00 | 375 736.00 | | 476 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 11 980.00 | | 25 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 699.00 | 137 522.00 | | 170 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 189.00 | 150 261.00 | | 196 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 248.00 | 525 997.00 | | 672 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 189.00 | 150 261.00 | | 196 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 793 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 802 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 643.00 | 12 225.00 | | 15 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 104.00 | 77 200.00 | | 95 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 219.00 | 1 379 371.00 | | 1 831 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 896.00 | 1 163 159.00 | | 1 550 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 323.00 | 216 212.00 | | 280 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 731.00 | | 154 058.00 | 242 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 397.00 | | 154 058.00 | 183 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 928.00 | 35 667.00 | | 117 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 5 175.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 140.00 | 30 492.00 | | 104 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 699.00 | 170 699.00 | | 170 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 957.00 | 177 957.00 | | 177 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 776.00 | 217 776.00 | | 217 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 891.00 | 423 391.00 | 4 500.00 | 427 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 189.00 | 196 189.00 | | 196 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |