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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 10 169.00 | 3 531.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 25 170.00 | 8 343.00 | 16 827.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 811.00 | 9 178.00 | 18 634.00 | 27 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 212.00 | 56 281.00 | 50 931.00 | 107 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 393.00 | 83 970.00 | 94 423.00 | 178 393.00 |
BT Marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 656.00 | | 153 656.00 | 153 656.00 |
BZ Autres créances | 425 799.00 | | 425 799.00 | 425 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 104.00 | | 585 104.00 | 585 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 497.00 | 83 970.00 | 679 527.00 | 763 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DG Autres réserves | 121 198.00 | 89 178.00 | | 121 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 631.00 | 152 020.00 | | 318 631.00 |
DL TOTAL (I) | 459 523.00 | 260 892.00 | | 459 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 34 750.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 401.00 | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 209.00 | 107 793.00 | | 211 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 003.00 | 149 944.00 | | 220 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 527.00 | 410 835.00 | | 679 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 003.00 | 116 447.00 | | 220 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 378 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 384 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 584.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 156.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -1 156.00 | | -290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 169.00 | 8 126.00 | | 18 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 145.00 | 41 859.00 | | 117 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 072.00 | 947 450.00 | | 1 406 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 441.00 | 795 431.00 | | 1 087 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 631.00 | 152 020.00 | | 318 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 558.00 | 9 835.00 | | 168 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 359.00 | 9 835.00 | | 150 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 386.00 | 29 584.00 | | 54 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | 2 915.00 | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 133.00 | 26 669.00 | | 47 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 209.00 | 211 209.00 | | 211 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 799.00 | 425 799.00 | | 425 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 093.00 | 584 593.00 | 4 500.00 | 589 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 003.00 | 220 003.00 | | 220 003.00 |