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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 908.00 | 4 151.00 | 4 757.00 | 8 908.00 |
AP Constructions | 25 170.00 | 3 309.00 | 21 861.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 811.00 | 3 615.00 | 24 196.00 | 27 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 577.00 | 15 670.00 | 54 908.00 | 70 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 966.00 | 26 745.00 | 110 222.00 | 136 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
BZ Autres créances | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 383.00 | | 146 383.00 | 146 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 350.00 | 26 745.00 | 256 605.00 | 283 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | | | 188.00 |
DG Autres réserves | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 116.00 | 3 756.00 | | 90 116.00 |
DL TOTAL (I) | 108 872.00 | 18 756.00 | | 108 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 489.00 | 100 000.00 | | 70 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 7 000.00 | | 8 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 031.00 | 15 766.00 | | 69 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 733.00 | 124 686.00 | | 147 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 605.00 | 143 442.00 | | 256 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 236.00 | 57 856.00 | | 114 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 444 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 782.00 | 157.00 | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 458.00 | 117 676.00 | | 462 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 342.00 | 113 920.00 | | 372 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 116.00 | 3 756.00 | | 90 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 19 920.00 | | 6 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 2 499.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 17 421.00 | | 5 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 830.00 | 33 333.00 | 33 497.00 | 66 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
VP Divers | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 883.00 | 146 383.00 | 4 500.00 | 150 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 733.00 | 114 236.00 | 33 497.00 | 147 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |