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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 833.00 | 13 788.00 | 11 045.00 | 24 833.00 |
AP Constructions | 25 170.00 | 10 860.00 | 14 310.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 811.00 | 11 958.00 | 15 852.00 | 27 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 415.00 | 81 320.00 | 49 095.00 | 130 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 731.00 | 117 928.00 | 124 803.00 | 242 731.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 519.00 | | 154 519.00 | 154 519.00 |
BZ Autres créances | 220 217.00 | | 220 217.00 | 220 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 193.00 | | 401 193.00 | 401 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 924.00 | 117 928.00 | 525 996.00 | 643 924.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 693.00 | 4 694.00 | | 4 693.00 |
DG Autres réserves | 139 829.00 | 121 198.00 | | 139 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 212.00 | 318 631.00 | | 216 212.00 |
DL TOTAL (I) | 375 735.00 | 459 523.00 | | 375 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 901.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 7 893.00 | | 11 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 521.00 | 211 209.00 | | 137 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 261.00 | 220 003.00 | | 150 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 996.00 | 679 527.00 | | 525 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 261.00 | 220 003.00 | | 150 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FG Production vendue services | 1 358 747.00 | | 1 358 747.00 | 1 358 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 381.00 | | 1 361 381.00 | 1 361 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 957.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -362.00 | | | -362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 225.00 | 18 169.00 | | 12 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 200.00 | 117 145.00 | | 77 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 371.00 | 1 406 072.00 | | 1 379 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 158.00 | 1 087 441.00 | | 1 163 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 212.00 | 318 631.00 | | 216 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 392.00 | | 64 338.00 | 178 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 699.00 | | 11 134.00 | 13 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 193.00 | | 23 204.00 | 160 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 30 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 970.00 | 33 957.00 | | 83 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 3 619.00 | | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 801.00 | 30 338.00 | | 73 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 519.00 | 154 519.00 | | 154 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 340.00 | 399 840.00 | 4 500.00 | 404 340.00 |
VW T.V.A. | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
ST Autres comptes | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
YT Sous‐traitance | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 486.00 | | | 272 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |