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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 7 254.00 | 6 446.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 25 170.00 | 5 826.00 | 19 344.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 811.00 | 6 397.00 | 21 415.00 | 27 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 377.00 | 34 910.00 | 62 467.00 | 97 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 558.00 | 54 386.00 | 114 172.00 | 168 558.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
BZ Autres créances | 178 056.00 | | 178 056.00 | 178 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 663.00 | | 296 663.00 | 296 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 222.00 | 54 386.00 | 410 835.00 | 465 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | 188.00 | | 4 694.00 |
DG Autres réserves | 89 178.00 | 3 568.00 | | 89 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 020.00 | 90 116.00 | | 152 020.00 |
DL TOTAL (I) | 260 892.00 | 108 872.00 | | 260 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 750.00 | 70 489.00 | | 34 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 8 214.00 | | 7 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 793.00 | 69 031.00 | | 107 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 944.00 | 147 733.00 | | 149 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 835.00 | 256 605.00 | | 410 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 447.00 | 114 236.00 | | 116 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | 3 659.00 | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 936 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 503.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 126.00 | 4 782.00 | | 8 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 859.00 | 24 272.00 | | 41 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 450.00 | 462 458.00 | | 947 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 431.00 | 372 342.00 | | 795 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 020.00 | 90 116.00 | | 152 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 966.00 | | | 136 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 745.00 | 29 659.00 | 2 018.00 | 26 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 3 103.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | 26 556.00 | 2 018.00 | 22 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 998.00 | 113 998.00 | | 113 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VP Divers | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 054.00 | 296 553.00 | 4 500.00 | 301 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 944.00 | 116 448.00 | | 149 944.00 |