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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 868 585.00 | | 55 868 585.00 | 55 868 585.00 |
BZ Autres créances | 157 548 197.00 | | 157 548 197.00 | 157 548 197.00 |
CF Disponibilités | 1 389 660.00 | | 1 389 660.00 | 1 389 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 937 856.00 | | 158 937 856.00 | 158 937 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 806 441.00 | | 214 806 441.00 | 214 806 441.00 |
CU Autres participations | 55 868 585.00 | | 55 868 585.00 | 55 868 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 501 000.00 | | | 10 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 500 000.00 | | | 94 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
DK Provisions réglementées | 233 038.00 | | | 233 038.00 |
DL TOTAL (I) | 105 226 786.00 | | | 105 226 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 428 596.00 | | | 108 428 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148 918.00 | | | 1 148 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 579 655.00 | | | 109 579 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 806 441.00 | | | 214 806 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 654.00 | | | 2 879 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 038.00 | | | 233 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 038.00 | | | 233 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 038.00 | | | -233 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 295.00 | | | 1 969 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 548.00 | | | 1 976 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 868 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 868 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 868 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 868 585.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 233 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148 918.00 | 1 148 918.00 | | 1 148 918.00 |
VC Groupe et associés | 157 548 197.00 | | | 157 548 197.00 |
VI Groupe et associés | 108 428 596.00 | 1 728 596.00 | | 108 428 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 548 197.00 | 64 059.00 | 157 484 138.00 | 157 548 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 579 655.00 | 2 879 655.00 | | 109 579 655.00 |