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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53 150 217.00 | | 53 150 217.00 | 53 150 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 151 265.00 | | 129 151 265.00 | 129 151 265.00 |
BZ Autres créances | 177 873 496.00 | | 177 873 496.00 | 177 873 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 681 404.00 | 5 790.00 | 11 675 613.00 | 11 681 404.00 |
CF Disponibilités | 1 009 079.00 | | 1 009 079.00 | 1 009 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 563 980.00 | 5 790.00 | 190 558 189.00 | 190 563 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 715 246.00 | 5 790.00 | 319 709 455.00 | 319 715 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 003 264.00 | | | 176 003 264.00 |
CU Autres participations | 76 001 048.00 | | 76 001 048.00 | 76 001 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 489 221.00 | 10 501 000.00 | | 16 489 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 143 010.00 | 94 500 000.00 | | 164 143 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 100.00 | 1 050 100.00 | | 1 050 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 593 817.00 | -210 533.00 | | 2 593 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 927.00 | 2 804 350.00 | | 2 193 927.00 |
DL TOTAL (I) | 186 470 075.00 | 108 644 917.00 | | 186 470 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 017 725.00 | 77 959 812.00 | | 132 017 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 25 488.00 | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 292.00 | 848 913.00 | | 1 211 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 239 379.00 | 78 834 213.00 | | 133 239 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 709 455.00 | 187 479 130.00 | | 319 709 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 758.00 | 2 132 686.00 | | 2 782 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 405 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 292.00 | 848 913.00 | | 1 211 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 459.00 | 4 946 863.00 | | 5 007 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 531.00 | 2 142 513.00 | | 2 813 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 927.00 | 2 804 350.00 | | 2 193 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 150 267.00 | | 999.00 | 129 150 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 151 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 151 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 150 267.00 | | 999.00 | 129 150 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 791.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211 292.00 | 1 211 292.00 | | 1 211 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 150 218.00 | | 53 150 218.00 | 53 150 218.00 |
VC Groupe et associés | 177 873 496.00 | 1 870 232.00 | 176 003 264.00 | 177 873 496.00 |
VI Groupe et associés | 132 017 726.00 | 1 561 105.00 | | 132 017 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 023 714.00 | 1 870 232.00 | 229 153 482.00 | 231 023 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 239 380.00 | 2 782 759.00 | | 133 239 380.00 |