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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53 150 218.00 | | 53 150 218.00 | 53 150 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 150 267.00 | | 129 150 267.00 | 129 150 267.00 |
BZ Autres créances | 50 619 960.00 | | 50 619 960.00 | 50 619 960.00 |
CF Disponibilités | 7 708 903.00 | | 7 708 903.00 | 7 708 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 328 863.00 | | 58 328 863.00 | 58 328 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 479 130.00 | | 187 479 130.00 | 187 479 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 657 439.00 | | | 49 657 439.00 |
CU Autres participations | 76 000 049.00 | | 76 000 049.00 | 76 000 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 501 000.00 | 10 501 000.00 | | 10 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 500 000.00 | 94 500 000.00 | | 94 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 100.00 | 1 050 100.00 | | 1 050 100.00 |
DH Report à nouveau | -210 533.00 | | | -210 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804 350.00 | -210 533.00 | | 2 804 350.00 |
DL TOTAL (I) | 108 644 917.00 | 105 840 567.00 | | 108 644 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 959 812.00 | 121 435 752.00 | | 77 959 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 9 090.00 | | 25 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 913.00 | 962 821.00 | | 848 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 834 213.00 | 122 407 663.00 | | 78 834 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 479 130.00 | 228 248 230.00 | | 187 479 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 959 812.00 | | | 77 959 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 688 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 653 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 655 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 655 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 356 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 298 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 913.00 | 962 670.00 | | 848 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 864.00 | 2 752 748.00 | | 4 946 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 513.00 | 2 963 281.00 | | 2 142 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804 350.00 | -210 533.00 | | 2 804 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 834 213.00 | 2 132 686.00 | | 78 834 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 150 267.00 | | | 129 150 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 770 178.00 | 962 521.00 | 102 807 657.00 | 103 770 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848 913.00 | 848 913.00 | | 848 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 150 218.00 | | 53 150 218.00 | 53 150 218.00 |
VC Groupe et associés | 50 589 930.00 | 932 491.00 | 49 657 439.00 | 50 589 930.00 |
VI Groupe et associés | 77 959 812.00 | 1 258 285.00 | | 77 959 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 770 178.00 | 962 521.00 | 102 807 657.00 | 103 770 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 834 213.00 | 2 132 686.00 | | 78 834 213.00 |