| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 817 706.00 | | 147 817 706.00 | 147 817 706.00 |
BZ Autres créances | 77 744 475.00 | | 77 744 475.00 | 77 744 475.00 |
CF Disponibilités | 13 784 530.00 | | 13 784 530.00 | 13 784 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 529 005.00 | | 91 529 005.00 | 91 529 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 346 710.00 | | 239 346 710.00 | 239 346 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 584 137.00 | | | 76 584 137.00 |
CU Autres participations | 147 817 706.00 | | 147 817 706.00 | 147 817 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 501 000.00 | 10 501 000.00 | | 10 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 500 000.00 | 94 500 000.00 | | 94 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 590 374.00 | -7 252.00 | | 5 590 374.00 |
DK Provisions réglementées | 767 149.00 | 233 038.00 | | 767 149.00 |
DL TOTAL (I) | 111 351 271.00 | 105 226 786.00 | | 111 351 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 915 388.00 | 108 428 596.00 | | 125 915 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 680.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 075 991.00 | 1 148 918.00 | | 2 075 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 995 439.00 | 109 579 655.00 | | 127 995 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 346 710.00 | 214 806 441.00 | | 239 346 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 438.00 | 2 879 654.00 | | 4 163 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 148 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 244 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 161 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 124 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 111.00 | 233 038.00 | | 534 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 111.00 | 233 038.00 | | 534 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 111.00 | -233 038.00 | | -534 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 980.00 | 1 969 295.00 | | 8 244 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 606.00 | 1 976 548.00 | | 2 654 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 590 374.00 | -7 252.00 | | 5 590 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 868 585.00 | | 92 000 000.00 | 55 868 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 879.00 | 147 817 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 879.00 | 147 817 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 868 585.00 | | 92 000 000.00 | 55 868 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 038.00 | 301 072.00 | -233 039.00 | 233 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 038.00 | 301 072.00 | -233 039.00 | 233 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 075 991.00 | 2 075 991.00 | | 2 075 991.00 |
VC Groupe et associés | 77 744 475.00 | | | 77 744 475.00 |
VI Groupe et associés | 125 915 388.00 | 2 083 388.00 | | 125 915 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 744 475.00 | 1 160 338.00 | 76 584 137.00 | 77 744 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 995 439.00 | 4 163 439.00 | | 127 995 439.00 |