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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 817 706.00 | | 147 817 706.00 | 147 817 706.00 |
BZ Autres créances | 78 818 711.00 | | 78 818 711.00 | 78 818 711.00 |
CF Disponibilités | 7 352 929.00 | | 7 352 929.00 | 7 352 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 171 640.00 | | 86 171 640.00 | 86 171 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 989 345.00 | | 233 989 345.00 | 233 989 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 584 138.00 | | | 76 584 138.00 |
CU Autres participations | 147 817 706.00 | | 147 817 706.00 | 147 817 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 501 000.00 | 10 501 000.00 | | 10 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 500 000.00 | 94 500 000.00 | | 94 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
DH Report à nouveau | | -7 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335 415.00 | 5 590 374.00 | | 3 335 415.00 |
DK Provisions réglementées | 1 298 750.00 | 767 149.00 | | 1 298 750.00 |
DL TOTAL (I) | 110 685 265.00 | 111 351 271.00 | | 110 685 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 630 416.00 | 125 915 388.00 | | 121 630 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 3 600.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 228.00 | | | 1 671 228.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 075 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 304 080.00 | 127 995 439.00 | | 123 304 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 989 345.00 | 239 346 710.00 | | 233 989 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 080.00 | 4 163 438.00 | | 3 472 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 225 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 363 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 564 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 538 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 601.00 | 534 111.00 | | 531 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 601.00 | 534 111.00 | | 531 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 601.00 | -534 111.00 | | -531 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671 228.00 | | | 1 671 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 819.00 | 8 244 980.00 | | 7 363 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 405.00 | 2 654 606.00 | | 4 028 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335 415.00 | 5 590 374.00 | | 3 335 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 817 706.00 | | | 147 817 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 817 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 817 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 817 706.00 | | | 147 817 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 767 149.00 | 531 601.00 | | 767 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 149.00 | 531 601.00 | | 767 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671 228.00 | 1 671 228.00 | | 1 671 228.00 |
VC Groupe et associés | 78 818 711.00 | 2 234 573.00 | 76 584 138.00 | 78 818 711.00 |
VI Groupe et associés | 121 630 416.00 | 1 798 416.00 | | 121 630 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 818 711.00 | 2 234 573.00 | 76 584 138.00 | 78 818 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 304 080.00 | 3 472 080.00 | | 123 304 080.00 |