| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53 150 218.00 | | 53 150 218.00 | 53 150 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 150 267.00 | | 129 150 267.00 | 129 150 267.00 |
BZ Autres créances | 94 029 723.00 | | 94 029 723.00 | 94 029 723.00 |
CF Disponibilités | 5 068 239.00 | | 5 068 239.00 | 5 068 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 097 963.00 | | 99 097 963.00 | 99 097 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 248 230.00 | | 228 248 230.00 | 228 248 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 787 911.00 | | | 92 787 911.00 |
CU Autres participations | 76 000 049.00 | | 76 000 049.00 | 76 000 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 501 000.00 | 10 501 000.00 | | 10 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 500 000.00 | 94 500 000.00 | | 94 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 100.00 | 1 050 100.00 | | 1 050 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 533.00 | 3 335 415.00 | | -210 533.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 298 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 840 567.00 | 110 685 265.00 | | 105 840 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 435 752.00 | 121 630 416.00 | | 121 435 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 2 436.00 | | 9 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 821.00 | 1 671 228.00 | | 962 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 407 663.00 | 123 304 080.00 | | 122 407 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 248 230.00 | 233 989 345.00 | | 228 248 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 663.00 | 3 472 080.00 | | 2 575 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 579.00 | | | 1 655 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 828.00 | 531 601.00 | | 356 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 828.00 | 531 601.00 | | 356 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298 750.00 | -531 601.00 | | 1 298 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 670.00 | 1 671 228.00 | | 962 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 748.00 | 7 363 819.00 | | 2 752 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 281.00 | 4 028 405.00 | | 2 963 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 533.00 | 3 335 415.00 | | -210 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 817 706.00 | | 129 150 217.00 | 147 817 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 817 656.00 | 129 150 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 817 656.00 | 129 150 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 817 706.00 | | 129 150 217.00 | 147 817 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 298 750.00 | 356 828.00 | 1 655 578.00 | 1 298 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 750.00 | 356 828.00 | 1 655 578.00 | 1 298 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 828.00 | 1 655 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962 670.00 | 962 670.00 | | 962 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 150 218.00 | | 53 150 218.00 | 53 150 218.00 |
VC Groupe et associés | 94 029 723.00 | 1 241 812.00 | 92 787 911.00 | 94 029 723.00 |
VI Groupe et associés | 121 435 752.00 | 1 603 752.00 | | 121 435 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 179 941.00 | 1 241 812.00 | 145 938 129.00 | 147 179 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 407 663.00 | 2 575 663.00 | | 122 407 663.00 |