| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792.00 | 5 557.00 | 9 236.00 | 14 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 995.00 | 112 642.00 | 37 354.00 | 149 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 887.00 | 139 428.00 | 114 459.00 | 253 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 424.00 | 6 088.00 | 148 336.00 | 154 424.00 |
BZ Autres créances | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CF Disponibilités | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 237.00 | 6 088.00 | 320 149.00 | 326 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 123.00 | 145 515.00 | 434 608.00 | 580 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | -182.00 | | | -182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 6 272.00 | 127 028.00 | | 6 272.00 |
DH Report à nouveau | | -217 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383.00 | 96 358.00 | | 42 383.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 101 121.00 | 58 738.00 | | 101 121.00 |
DN Avances conditionnées | 18 200.00 | 18 680.00 | | 18 200.00 |
DO TOTAL (II) | 18 200.00 | 18 680.00 | | 18 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 093.00 | 78 164.00 | | 108 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 249.00 | 169 393.00 | | 147 249.00 |
EA Autres dettes | 24 220.00 | 1 162.00 | | 24 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 287.00 | 249 820.00 | | 315 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 608.00 | 327 239.00 | | 434 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 287.00 | 249 820.00 | | 315 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 855.00 | | 1 930 855.00 | 1 930 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 855.00 | | 1 930 855.00 | 1 930 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 14 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 5 462.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 9 343.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504.00 | 4 876.00 | | 9 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | 3 881.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024.00 | 8 757.00 | | 11 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 924.00 | 586.00 | | -10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 454.00 | 1 966 725.00 | | 1 958 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 071.00 | 1 870 368.00 | | 1 916 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 383.00 | 96 358.00 | | 42 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 234.00 | | 42 010.00 | 277 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 29 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 357.00 | 253 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 009.00 | 55 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 979.00 | 169 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 042.00 | | 41 021.00 | 189 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 139.00 | | 989.00 | 30 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 608.00 | 19 937.00 | 63 118.00 | 182 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | 3 009.00 | 19 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 667.00 | 19 937.00 | 60 109.00 | 162 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
6T Sur comptes clients | 19 467.00 | 1 262.00 | 14 641.00 | 19 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 467.00 | 1 262.00 | 14 641.00 | 19 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 626.00 | 1 262.00 | 14 641.00 | 21 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 14 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 093.00 | 108 093.00 | | 108 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -182.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
UX Autres créances clients | 147 089.00 | | | 147 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VP Divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 681.00 | 253 366.00 | 32 315.00 | 285 681.00 |
VW T.V.A. | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 075.00 | 315 075.00 | | 315 075.00 |