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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 769.00 | 35 976.00 | 14 793.00 | 50 769.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 77 320.00 | 11 281.00 | 66 039.00 | 77 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 225.00 | 62 815.00 | 136 410.00 | 199 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 050.00 | 145 938.00 | 109 113.00 | 255 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 330.00 | 256 010.00 | 386 320.00 | 642 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 980.00 | 11 488.00 | 306 492.00 | 317 980.00 |
BZ Autres créances | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
CF Disponibilités | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 949.00 | 11 488.00 | 485 461.00 | 496 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 279.00 | 267 498.00 | 871 781.00 | 1 139 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 4 768.00 | 62 714.00 | | 4 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 814.00 | -49 946.00 | | 39 814.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 92 475.00 | 60 661.00 | | 92 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 385.00 | 490 594.00 | | 449 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 406.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 937.00 | 149 337.00 | | 112 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 217.00 | 169 173.00 | | 214 217.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 8 521.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 306.00 | 818 030.00 | | 779 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 781.00 | 878 691.00 | | 871 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 664.00 | 576 360.00 | | 423 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 516.00 | | 54 773.00 | 618 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 389.00 | 16 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 959.00 | 642 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 570.00 | 536 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 031.00 | | 1 850.00 | 87 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 447.00 | | 47 923.00 | 515 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 038.00 | | 5 000.00 | 16 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 030.00 | 72 348.00 | 21 369.00 | 205 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 823.00 | 6 153.00 | | 29 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 208.00 | 66 195.00 | 21 369.00 | 175 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
6T Sur comptes clients | 14 989.00 | 816.00 | 4 317.00 | 14 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 989.00 | 816.00 | 4 317.00 | 14 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 147.00 | 816.00 | 4 317.00 | 17 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 302 584.00 | 302 584.00 | | 302 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 385.00 | 93 743.00 | 349 379.00 | 449 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
VP Divers | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 466.00 | 397 817.00 | 16 649.00 | 414 466.00 |
VW T.V.A. | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 306.00 | 423 664.00 | 349 379.00 | 779 306.00 |